買い手が売り手にお金を送る方法を、「送金為替」または「並為替」、「順為替」ともいいます。銀行で送金小切手を購入して、海外の債権者へ送ります。債権者は、地元の銀行に小切手を提示することによって、その国の通貨でお金を受取ります。送金為替は、海外の滞在費、個人輸入、書籍代の送金に使われる方法です。決済手段…続きを読む
世界の国際銀行が73年に設立した銀行間の金融通信共同組合の事です。ベルギーに本部を置いています。スイフトとは資金付替、顧客送金、外国為替、証券取引等の金融メッセージ通信分野において、安全で信頼性の高いサービスを提供する協同組合。取引フォーマット及びコード類の標準化、共通ネットワークの整備により、金融…続きを読む
買い手が売り手にお金を送る方法を、「送金為替」または「並為替」、「順為替」といいます。銀行で送金小切手を購入し、海外の債権者へ送ります。債権者は、地元の銀行に小切手を提示することによって、その国の通貨でお金を受取ります。送金為替は、海外の滞在費、個人輸入、書籍代の送金に使われる方法になります。決済手…続きを読む
セーフガードとは、関税を引き上げたり、輸入の数量を制限する制度の事をいいます。ただし国内産業や国民経済に重大な影響を及ぼす可能性のあるものが対象となります。特別セーフガードと一般セーフガードと２種類があります。セーフガードを発動する際には、輸入増加の事実及びこれによる国内産業の重大な損害又はそのおそ…続きを読む
取引相手の国の事情で、締結してあった為替予約が実行できなくなる可能性のことをいいます。突然の資本流入規制などが課せられて、為替予約の実行が困難になる場合に起こるリスクで、別名カントリーリスクともいいます。…続きを読む
取引日ないし約定日から２営業日目に決済される取引は「直物為替」といいます。 外貨預金口座への入金・引き落とし、または直接現金の受け払いなど様々な形を取ります。…続きを読む
先物為替は、現時点で将来の時点に外貨をいくらで売り買いするのかを決めておくことをいいます。簡単に言い換えるならば予約レートでのことです。直物為替と違い、将来のある特定の日付、一定期間後にある一定条件で、為替の受け渡しを行う事をいいます。…続きを読む
為替レートの激しい変動が予想される場合、対象となる通貨を、将来のある時点で買い戻したり、売り戻したりすることを予約し、為替変動によるリスクを回避すること。 円と米ドルなどの、外貨の為替変動によるリスクを回避するために使われることが多い。…続きを読む
外貨の買持ポジションでも売持ポジションでもない状態のことをいいます。輸出企業が外貨の輸出代金を受け取る事によって、それを銀行で円に交換すると外貨の買持ポジションはなくなるので、外貨ポジションはスクエアーになったと言います。債権･債務の貸借がバランスした状態になった事をいいます。…続きを読む
スワップとは、元来、同じ価値のもの同士の「交換」という意味です。スワップ取引は将来の金利変動リスクを管理する手法として金融機関のあいだで急速に広まり、さらに企業の財務管理に用いられるなど、非常に重要な地位を確立しています。金利スワップ、通貨スワップ、クーポンスワップなどがあります。…続きを読む
資金を調達する側のことをいいます。ウェートが基本的に高いのは都銀でになります。コール・手形市場では70%以上を占めています。都銀の資金ポジションを見てみると、インターバンク市場の資金需要の強弱がわかり、金利の先行きの判断の１つとして使う事が出来ます。ただし資金を調達する一方では、放出して利ざやも取っ…続きを読む
農中や全信連などの系統金融機関や生命保険会社などが資金の出してになる事をいいます。投資信託、特定金銭信託、ファンドトラストなどの運用資金。農中は各地の信連や農協、全信連は信用金庫から余裕資金を受け入れてインターバンク市場で運用をしてます。…続きを読む
売りポジションを保有している状態の事をいいます。自分の持っていた通貨を売ることや、空売りをしている状態の事を指します。…続きを読む
SWAPと同じ意味をします。通貨ペアや業者によって異なりますが、交換した通貨のお互いの金利差を解消するための補助金のようなものです。条件として「3日以上ポジションを持ち続けている事」が対象になります。直物取引（スポット取引）では発生しません。ですが例外として決済日をロールオーバーさせることでスワップ…続きを読む
直物取引の為替レートの事をいいます。インターバンク市場でもっとも多く取引されている為替取引のことです。…続きを読む
直物取引の為替レートの事をいいます。インターバンク市場でもっとも多く取引されている為替取引のことです。…続きを読む
取引の決済前に、現在の状態で損失が出ていて取引保証金に割り込んでいる状態の事をいいます。ある程度の損失が出ると、業者が連絡をしてくれます。これをマージンコールといいます。…続きを読む
現在の価格で取引されるものをいいます。取引日から２営業日後に決済される取引の事です。また別名スポット取引とも言います。2営業日というのは、「その営業所が開いている日で2日後」という計算を行います。休みが間に挟まったとしたらその日は数に数えません。…続きを読む
決済日が取引日の3営業日後以降の取引の事をいいます。相対取引や取引所取引等の種類があります。先物取引では株や為替を取り扱う事ができます。先物取引のときは、差金決済で行われます。決済の時に、実際に取引をするのではなく、差損益だけを計算して決済するやりかたです。…続きを読む
決済の際、実際に取引するのではなくて、差損益だけを計算して決済するやりかたをいいます。実際にその通貨を全部交換するのではなく、決済の時に最終的な利益だけを口座に足したり、損益を引いたりするのでスムーズに決済が行うことができます。 …続きを読む
現在の価格で取引されるもので、取引日から２営業日後に決済される取引の事を言います。基本的には「その営業所が開いている日で2日後」という方法で計算をします。休みが間に挟まったらその日は日数に数えません。 …続きを読む
日本円とスイスフランの組み合わせのもので通貨ペアの一種になります。 スイスフランは金利は日本と変わらないほど低いので、金利差で円安フラン高になったりする事はまずないです。金利が低いのに対して人気が高いのは、スイスが平和で安全だからこそ、通貨も安定しているという事が理由です。…続きを読む
交換した通貨は、お互いに金利差が発生するためそれを解消するための補助金のようなものです。通貨ペアや業者によってこの額は異なります。3日以上ポジションを持ち続けているとスワップ金利が発生します。これは、直物取引（スポット取引）では発生しませんが、例外として決済日をロールオーバーさせることによってスワッ…続きを読む
売りポジションを保有している状態の事をショートといいます。これを反対売買することによって決済する事をいいます…続きを読む
別名手仕舞いともいいます。今自分が持っているポジションを決済する事をいいます。…続きを読む
相場が上がってしまいショートの損きり決済が集中する事によって、その結果買いが殺到してしまい相場が上がって、さらに加速してしまう事をいいます。ショートというのは売りポジションを保有している状態の事です。…続きを読む
お互いに売り手と買い手が条件を提示して、双方の合意によって取引を成立させる事です。銀行や為替業者が行っている為替取引のまた更にその中に入った取引のことを相対取引といいます。…続きを読む
自分が現在行っている取引でもし損失が出た場合に、これ以上ひどくならないように許容できるタイミングで損を承知で決済する事をいいます。証拠金を守ったりとか、そのタイミングを逃すと損益が非常に大きくなったりしてしまいます。…続きを読む
別の言葉で「買い新規」「売り新規」とも言います。新たにドル買いやドル売り等のポジションを持つ上体のことを言います。…続きを読む
資産を寝かせている状態の事を指します。例としてはポジションを長く持つことによって最終的に利益が出なかった等があげられます。その状態は時間と利益を同時に無駄にしてしまったことになります。…続きを読む
通貨ペアや業者によって異なりますが、交換した通貨のお互いの金利差を解消するための補助金のようなものです。条件として「3日以上ポジションを持ち続けている事」が対象になります。直物取引（スポット取引）では発生しません。ですが例外として決済日をロールオーバーさせることでスワップ金利が発生します。…続きを読む
外貨を買うときに提示される金額（アスクレート）と外貨を売るときに提示される金額（ビッドレート）差の事です。…続きを読む
為替取引きが成立した2営業日後に外貨とその対価の受渡が行われる直物取引に適用される相場のことです。スポット・レートとも呼ばれます。またTVニュースで報じられているレートです。直物相場は、ビッド・レート（買レート）とオファー・レート（売レート）の双方で立て直されます。両建で建値をすることをツー・ウェイ…続きを読む
フォワード取引と呼ばれ、一定期間の通貨の交換のことをいいます。通常、2営業日後にスタートをして、一定期間後に反対売買を約束して行う取引です。…続きを読む